Gen Digital
- A
- Acheter
- 3
- Risque supérieur à la moyenne
Points d'attention
Données d'entreprise
Terme | Valeur |
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Secteur | Logiciels |
Site web | https://investor.gendigital.com/overview/default.aspx |
Activité
Editeur de logiciels pour applications de cybersécurisation (e.a. spyware, antivirus) pour les consommateurs.
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Dernière mise à jour
Gen Digital
Au 3e trimestre fiscal, le groupe a battu le consensus. Le C.A. a augmenté de 33% (en USD) grâce à l'acquisition d'Avast. Hors fluctuations des taux de change et acquisition d'Avast, la croissance était de 4%. La marge est passée de 52,8% l'an dernier à 56,2%, mais en raison de l'émission de nouvelles actions et de charges d'intérêts plus élevées, la croissance du bénéfice s'est limitée à 2% (+9% à taux de change constants). Le groupe souhaite économiser plus de 300 Mio USD de coûts grâce à l'intégration d'Avast et la moitié de cette économie sera déjà réalisée au cours de cet exercice (encore 1 trimestre). L'objectif à long terme reste de tendre vers un bénéfice de 3 USD p.a. et ceci avec une marge EBIT de 60%. Au cours du dernier trimestre, le groupe a racheté un demi-milliard de dollars de ses propres actions. Les prévisions pour le dernier trimestre sont mitigées. Selon les analystes, la fourchette de revenus (935 à 945 millions USD) aurait pu être légèrement supérieure, tandis que la fourchette de bénéfices (0,44 à 0,46 USD) est parfaitement conforme au consensus, malgré la lourdeur de la hausse des charges d'intérêt.
Conseil : A3
Maintenant que les taux ont recommencé à baisser, l'évolution des bénéfices pourrait retrouver un peu de répit. Nous trouvons le titre très sous-évalué compte tenu de l'objectif de bénéfice à long terme. Digne d'achat.
Chiffres financiers clés
Terme | Valeur |
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Chiffre d'affaires | 3,9 Mrd $ |
Bénéfice p.a. | 2,00 $ |
Prochain dividende
Terme | Valeur |
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Ex-dividende | 18/11/2022 |
Date de paiement | 14/12/2022 |